Área de Back Office de Ativo de Fundos de Investimentos, responsável pelo processamento de Fundos de Investimento e Clubes de Investimento do segmento de Asset Management, garantindo a execução, o controle e a liquidação das operações, em conformidade com as normas internas e regulamentações do mercado financeiro.
Responsabilidades e atribuições
Executar o processamento diário das operações dos Fundos de Investimento e Clubes de Investimento.
Processar aplicações, resgates, cotização, liquidação financeira e demais movimentações de cotistas.
Realizar a conciliação e o controle de ativos financeiros, posições e disponibilidades de caixa.
Validar eventos corporativos, amortizações, pagamento de rendimentos e demais eventos que impactem as carteiras dos fundos.
Acompanhar os fechamentos diários dos fundos, garantindo o cumprimento dos prazos e níveis de serviço estabelecidos.
Identificar, analisar e solucionar inconsistências operacionais, assegurando a qualidade e a integridade dos processos.
Interagir com áreas internas, como Administração Fiduciária, Custódia, Tesouraria, Compliance, Riscos, Tecnologia e Produtos, além de prestadores de serviços e participantes do mercado.
Apoiar a implementação de novos fundos, produtos e processos operacionais.
Elaborar indicadores de desempenho operacional, propondo melhorias contínuas, automações e ganhos de eficiência.
Garantir a aderência às normas regulatórias da CVM, ANBIMA e aos procedimentos internos aplicáveis à atividade.
Requisitos e qualificações
Conhecimentos Técnicos:
Conhecimento da indústria de Fundos de Investimento.
Vivência nos fluxos operacionais de fundos, incluindo aplicações, resgates, cotização, liquidação e conciliações.
Conhecimento de produtos financeiros, como renda fixa, renda variável, derivativos e demais ativos de mercado.
Excel avançado.
Conhecimento em SQL, Python ou ferramentas de automação de processos será considerado um diferencial.
Desejável experiência com sistemas de processamento e administração de fundos.
Diferenciais:
Experiência em bancos, gestoras de recursos, administradores fiduciários, custodiante ou DTVMs.
Conhecimento das regulamentações da CVM e ANBIMA aplicáveis à indústria de fundos de investimento.
Participação em projetos de automação, transformação operacional ou implantação de novos produtos e serviços.
Informações adicionais
Trilhas de capacitação acadêmica e técnica;
Oportunidade de encarreiramento;
Vale Refeição e Vale Alimentação;
Convênio médico e odontológico;
Seguro de Vida;
Condições especiais em nossos produtos financeiros;
Auxílio Creche / Babá;
Incentivo educacional;
Total Pass
J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).
Analista de Processamento de Fundos de Investimentos
